Отчет за 2016г

[Matsokin]

ОТЧЁТ Ревизионной комиссии по итогам работы РОО ВСБ «Наука» СВ СО РАН за 2016 год

По итогам финансово-хозяйственной деятельности РОО ВСБ «Наука» СВ СО РАН Ревизионная комиссия Матюшкина Л.Н., Сергеев В.А., Шабуров А. Провела проверку за 2016год:

При проверке были рассмотрены следующие документы:

● кассовые документы

● банковские документы

● бухгалтерская и налоговая отчетности

А также:

● порядок формирования поступлений

● порядок расходования средств

● кадровая документация.

Доходная часть сметы за 2016 год составила:

Долги по членским взносам прошлых лет оплачено: 1 074 945, 29 (дельта 849 561,31 руб.)

(Долги по членским взносам прошлых лет начислено: 1 924 506,6 руб.)

Членские взносы 2016 года собрано: 2 033 556,64 руб.

Членские взносы 2016 года начислено: 3 794 921, 00 руб. (дельта 1 733 000,00 руб.)

Вступительные взносы: 191 000,0 руб.

(Начислено вступительные взносы: 201 000,00 руб.

Плата за электроэнергию 673 769,48 руб.

Целевые взносы электросети собрано 263 000,00 руб.

(Целевые взносы начислено 31 000,00 руб., разница – оплачен долг прошлого года)

Приватизационный взнос (сторожка, кабинка 115) 330 000,0 тыс.руб.

В суд подано исковых заявлений на сумму 505 198, 79 руб., удовлетворено исковых заявлений на сумму 346 988,34 руб., из них оплачено должниками – 274 480,00 руб.

Итого: 5 248 482,00 руб.

Недобор между собранными за электричество 673 769,48 руб. и 764 843,38 руб. уплаченными в УЭС, - составил 91 073,90 руб.

Расходы

№ п/п Основные направления расходования средств в 2014 г. План, руб. факт, руб.

1. Заработная плата 1 769 000 624 389,08

2. Страховые взносы 318 575 126 561,06

3. Электроэнергия МОП + Освещение МОП 80 000 90 000

4. Хозрасходы (энергосберегающие лампы, прожектор, провод, лестница трехсекционная (7 163,00) , скрепер-пушер (большая лопата для уборки снега) (2170), лопата снеговая (1152), ведро (2шт.),намордник и поводок д/собаки, вакцинация собак (800,00), вибрационный насос(1760), краска фасадная, замок накладной (818,00) и т.п. 70 000 31 381,98

5. Вывоз мусора(ИП Белицкая О.В.) 80 000 67 500,00

6. Телефон в администраторской 12 800 10 690,80

7. Сотовая связь 16 000 16 912,65

8. Питьевая вода («Чистая вода» для администрации, наполнение бака возле администрации) 22 000 19 675,00

9. Охрана (кнопка) 24 000 24 000,00

10. Пожарная безопасность 12 000 12 800,00

11. Юридические услуги (Компания Ермак (акты выполненных работ оформлены ежемесячно, 10 000,00/мес) – представление интересов Общества в Федеральной антимонопольной службе, участие в судебных заседаниях по взысканию задолженности по членским взносам с Кириллова К.В., Астанина В.В., судебное разбирательство 300 000 307 000,00

по иску Круглихина А.В., судебное разбирательство по апелляционной жалобе Астанина В.В. по иску о взыскании задолженнсти по членским взносам, по заявлениям Демидова Е., Демидовой Е. о возмещении судебных расходов, по иску Новосибирского Верхнеобского водного Управления, административное разбирательство по заявлению Сыряпина В. в управление Росреестра РФ по НСО, по Алещенко, подача апелляционной жалобы по иску транспортной прокуратуры, , госпошлины в суд. Юридическая фирма «Вердикт» (представительство в суде апелляционной инстанции, арбитражном суде),

12. Канцелярские расходы 14 000 13070,00

13. Расчетно-кассовое обслуживание (банк) 20 000 18 546,10

14. Расходы на отправку писем, СМС (ООО «Дексофт») 14 000 7 325,24

15. Сайт ВСБ Наука (предоставление хостинга для доменов всбнаука.рф, vsbnauka.ru, bazanauka.ru техподдержка сайта, наполнение информацией) 16 000 16 000,00

16. Проведение спортивных мероприятий (а/о № 24) 10 000 2830,80

17. Подготовка общего собрания (аренда помещения(2000), полиграфические услуги(3053), конверт маркированный (25 руб./шт)12500) 30 000 17 553

18. Корм для собак 12 000 10200,00

19. Дрова 24 000 25 000,00

20. Откачка туалетов 22 800,00

21. Уборка снега экскаватором-погрузчиком (ООО «Пирс-плюс») 50 000 44 500,00

22. Непредвиденные расходы (настройка системы видеонаблюдения (5 000), ремонт видеокамер (1 800), заказ кадастрового паспорта (500) 7 300

Правление регулярно утверждало план-сметы и отчеты об исполнении смет за прошлые периоды.

Расходование средств осуществлялось в рамках утвержденных смет. Все расходы признаны целевыми.

В 1С: ведется аналитический учет оплаты за электроэнергию (по членам базы). А также аналитический учет по сбору целевого взноса на электропереоборудование (по членам базы).

Долг членов базы по оплате членских и целевых взносов на 31.12 2016 г. 1 965 000,00 руб. (на 01.01.2016 г. долг был 1 927 906,60 руб.)

Ведется работа по взысканию долга с бывших членов РОО ВСБ "Наука". К судебным исполнителям были направлены исполнительные листы на сумму 346 988,34 (триста сорок шесть тысяч девятьсот восемьдесят восемь)руб. 34 коп.

30.12.2016 директор Малетин Дмитрий Владимирович уволился по собственному желанию. На 30.12.2016 г. денежные средства у ВСБ «Наука» для продолжения деятельности отсутствуют.

Бухгалтерская документация

При проверке бухгалтерской документации нарушений не обнаружено. Расходные и приходные ордера содержат все подписи: кассира, директора, бухгалтера и получателя денег. Авансовые отчеты оформлены без нарушений. На 31 декабря задолженности по подотчету у сотрудников нет. Задолженность с прошлого периода имеется у Климкиной Марианны Владимировны в размере 94 618, 00 руб.

Банковские выписки в наличии, отражены в учете в полном объеме.

Акты сверки с ЗАО «УЭС САС», ИП Белицкая О.В., «Ростелеком».

Штатное расписание, график отпусков оформлены без нарушений.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Работа с должниками по взысканию долгов по членским и целевым взносам, электроэнергии велась в течение года, была осложнена уклонением должников от исполнения решений суда.

По результатам проведенной проверки финансово-хозяйственной деятельности за 2016 год, Ревизионная комиссия считает работу ВСБ «Наука» признать удовлетворительной. Финансово-хозяйственная деятельность отвечает уставным требованиям ВСБ «Наука».

На основании проверенной документации, отчетность Организации по итогам 2016 года достоверна, во всех существенных аспектах отражает бухгалтерскую отчетность, подготовленную в соответствии с российским законодательством.

Рекомендуем признать финансово-хозяйственную деятельность ВСБ «Наука» за 2016 год удовлетворительной.

Председатель Ревизионной комиссии __________ / Матюшкина Л.Н.

Ревизор _____________________ Сергеев В.А.,

_____________________ Шабуров А.