отчет за 2020г

[Правление]

ОТЧЁТ
Ревизионной комиссии по итогам работы
НГОО ВСБ «Наука» за 2020 год

г. Новосибирск « » _______ 2021 г.

По итогам финансово-хозяйственной деятельности НГОО ВСБ «Наука» Ревизионная комиссия Матюшкина Л.Н., Сергеев В.А., Шабуров А.Ю. провела проверку за 2020 год:
При проверке были рассмотрены следующие документы:
● кассовые документы
● банковские документы
● бухгалтерская и налоговая отчетности

А также:
● порядок формирования поступлений
● порядок расходования средств
● кадровая документация.
Доходная часть сметы за 2020 год составила:
Членские взносы в 2020 году собрано: 3 223 088,31 руб.
Членские взносы долги прошлых лет собрано: 1 264 876,90 руб.
Долги по членским взносам: 1 040 101,06 руб.
Долги по членским взносам прошлых лет (за 2019 и раньше) на 31.12.20: 749 220,48 руб.
Вступительные взносы: 285 195,00 руб. (долг по вступит.взносам 39 900,00 руб.)
Плата за электроэнергию 1 146 329,27 руб. (долг по эл.энергии 344 497,43 руб.)
Целевые взносы электросети собрано 182 422,00 руб. (долг 14 500,00 руб.)
Приватизационные целевые взносы 134 000,00 тыс. руб.(долг 32 000,00 руб.)

Итого: 6 235 911,48 руб.

Всего недобор 2 259 598,97 руб.

Расходы
№ п/п
Основные направления расходования средств в 2018 г.
Факт, руб.
План, руб.
1.
Заработная плата кассира-администратора и страховые взносы
224 400,00
225 000,00
2.
Управленческие услуги – зарплата директора 44 тыс./мес.
528 000,00
528 000,00
3.
Бухгалтерские услуги – зарплата бухгалтера 20 000,00 руб./мес.
240 000,00
240 000,00
4.
Дежурные (1 смена – 1 980,00)
724 680,00
723 000,00
5.
Электроэнергия МОП + Освещение МОП
186 308,00
100 000,00
6.
Вывоз мусора контейнеры – вывоз, уборка, КГО(ИП Червяков, ИП Брагин)
152 339,00
200 000,00
7.
Уборка территории (КГО, хоздвор)
40 700,00
40 000,00
8.
З/п дворник
67 100,00
66 000,00
9.
Видеонаблюдение??????много
84 820,00
20 000,00
10.
Телефон в администраторской
6 660,00
13 400,00
11
Сотовая связь и смс
21 679,00
20 000,00
12
Питьевая вода
42 970,00
30 000,00
13.
Охрана (кнопка)
0,00
8 000,00
14.
Юридические услуги (представление интересов в суде по Еслукову, Дюбе Е.Н., Галынскому, Анкудинову, Поваляеву, Гладкову, Ильиных ООО «Твой дом», ООО «Вердикт», «Консул»)
329 785,00
300 000,00
15.
Канцелярские расходы
7 249,26
18 000,00
16.
Расчетно-кассовое обслуживание (комиссия при оплате с терминала)
28 833,00
10 000,00
17.
Транспортные услуги (ИП Малетин 5 300,00/мес.)
63 600,00
63 600,00
18.
Администрирование сайта ВСБ Наука
6 000,00
6 000,00
19.
Интернет
4 000,00
6 000,00
20.
Проведение спорт.-массовых мероприятий, праздников («Масленица» и «Весенний лед» выписки из протокола заседаний правления оформлены)
7 019,00
8 000,00
21.
Подготовка общего собрания. Полиграфические услуги, конверты, марки, рассылка
33 055,00
25 000,00
22.
Корм для собак
2 165,20
5 000,00
23.
Дрова
24 204,00
20 000,00
24.
Откачка туалетов и тех. воды
13 200,00
18 000,00
25.
Уборка туалетов
55 000,00
38 000,00
26.
Уборка снега
46 700,00
20 000,00
27.
Аренда земельного участка (Росимущество)
2 655,00
6 000,00
28.
Обслуживание разводного моста
18 200,00
16 000,00
29.
Техническое обслуживание электросети (в том числе 11 000/мес. –зарплата электрика)
300 000,00
300 000,00
30.
Боны обслуживание (ремонт, откачка)
5 500,00
10 000,00
31.
Шлагбаум (обслуживание)
28 000,00
29 000,00
32.
Хозрасходы работы, материалы (батарейки, рулетка, напильник, замок навесной, цемент, эмаль, лампочки, шланг поливочный, лопата совковая, штыковая, снеговая и т.п.)
73 699,00
16 000,00
33.
Спасатели (2 чел., списыв. 50% членских взносов)
0,00
12 000,00
34.
Оргтехника (МФУ НР LJ (14 880,00), заправка картриджа)
16 400,00
5 000,00
35.
Банковское обслуживание
???
20 000,00
36.
Непредвиденные расходы (будка для собаки (2 500,00), услуга отбойный молоток, насосная станция Вихрь (5 000,00) обустройство водозабора 22 000,00, транспортировка, монтаж дорожных плит, бак для отработанных масел 4 400,00, комплект автоматики для двустворчатых ворот 40 000,00 руб., замок электромагнитный, подъем затонувшего судна 14 500,00 руб., мусорные баки 6 600 руб., их покраска 2 750,00, , ремонт мусоросборника 5 500,00, бетонирование опоры 4 ворот 3 300,00, ремонт блока управления 1 ворота 3 300,00, ограждение периметра 22 000,00, и т.п.)
312 212,00
200 000,00

Итого:
3 658 087,00
3 365 000,00

Перерасход по смете – 293 087,00 руб.


Остаток на р/счете на 31 декабря 2020 г - 1 187 974,28 руб.
Остаток в кассе на 31 декабря 2020 - 140 180,00 руб.
Штатных работников, совместителей и по договорам гражданско-правового характера нет.
В 1С: ведется аналитический учет оплаты членских взносов, за электроэнергию (по членам базы).
Отдельно ведется учет членских взносов за текущий год и прошлых лет.
Работа с должниками ведется.
Ведется работа по взысканию долга с бывших членов НГОО ВСБ «Наука».
Создана комиссия по списанию материальных ценностей под председательством председателя правления (нетбук).

Бухгалтерская документация
Замечаний по авансовым отчетам нет. Присутствуют все необходимые подписи, остаток, кассовые и товарные чеки. На 31.12.2020 в подотчете у директора 58 198,00 руб.
Расходные и приходные ордера содержат все подписи: кассира, директора, бухгалтера и получателя денег.
Банковские выписки в наличии, отражены в учете в полном объеме.
Акты сверки, договоры на оказание услуг, акты выполненных работ с ИП Малетин , ИП Мацокина (бух. услуги), ИП Червяков, Самозанятый Кабанов, ООО «Дексофт» (рассылка СМС), ООО «Консул», ПАО МТС имеются.
Акты выполненных работ ИП Малетин оформлены.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Работа с должниками по взысканию долгов по членским и целевым взносам, электроэнергии велась в течение года.
Финансово-хозяйственная деятельность отвечает уставным требованиям НГОО ВСБ «Наука».
На основании проверенной документации, отчетность Организации по итогам 2020 года достоверна, во всех существенных аспектах отражает бухгалтерскую отчетность, подготовленную в соответствии с российским законодательством.
Рекомендуем признать финансово-хозяйственную деятельность НГОО ВСБ «Наука» за 2020 год удовлетворительной.



Председатель Ревизионной комиссии __________ / Матюшкина Л.Н.

Ревизор _____________________ Сергеев В.А.
_____________________ Шабуров А.Ю.