Отчет доходы/расходы за октябрь 2013

[Matsokin]

Отчет об исполнении сметы за октябрь 2013г.

Остаток по кассе на 1 октября 20 648
на расчетном счете на 1 окт 478 225
Доходы комментарии
Вступительные взносы 15 000
Взносы на содержание ВСБ(180р/кв.м.) 356 723
Проценты по депозиту 6 795
Итого доходов 378 518

статьи сметы: расходы
Оплата труда 140 708
Начисления на оплату труда (в бюджет) 14 665 долг по ФСС за 3 квартал
Налог на прибыль и Водный 4 341
Аренда трансформатора 41 080 долг 3 квартал + октябрь
Электроэнергия МОП
Питьевая вода 1 650
Дрова на зиму
Абон.плата за телефон 996
Сотовая связь
Охрана (кнопка) 8 000 долг 3 квартал + октябрь
Вывоз мусора и очистка территории 27 150 долг 3 квартал + октябрь
Сайт ВСБ Наука 0
Хозрасходы
Подготовка общего собрания
Канцелярские расходы 2 400
Уборка туалетов 0
Содержание собак (Корм) 1 000
Спасатели
Пожарная безопасность
Откачка туалетов и тех/воды
Расходы банка (РКО) 3 273
Непредвиденные
Юридические услуги 10 000
Транспортные расходы
Итого текущие расходы: 255 263

Платежи за электричество:
собрано 21000
оплачено 150000 долги за 3 квартал
оплачено за октябрь 100000
Недобор -229000

Остаток по кассе на 31 октября : 53 642 руб
на расчетном счете на 31 окт 317 957 руб

[avtosergei1]

Вот это вот действительно сдвиг с мертвой точки в сторону прозрачности! Не хватает только поступлений за оплату электроэнергии! И кому что непонятно всегда могут задать вопросы и обсудить после каждого месячного отчета! Павел, ежемесячно отчет планируешь публиковать?....А народ до сих пор думает,что у нас 1.5млн на счету....а там оказывается уже "мышь повесилась"!

[Matsokin]

Есть 1,5 млн на депозите в банке. Это "неприкосновенный запас", собранный еще Киселевым на уплату штрафов за использование федеральной земли, которые нам должны выставить при заключении договора аренды.

Сборы за электричество в отчете указаны - 21 тысячу за октябрь всего собрали, а уплатили - 250 тысяч с учетом старых долгов. Те платежи за электроэнергию, которые собирали в июле-сентябре потратили на Марченко и Климкину.

Да, собираемся такие отчеты каждый месяц публиковать. Я, будучи ревизором, опубликовал отчеты за 2012год по доходам за январь-апрель, потом за май-июнь, за 9 месяцев и за весь 2012г.
Вот здесь в приложении - исполнение сметы за 2012г: viewtopic.php?f=3&t=58
Всего 3 человека скачало, ни одного вопроса не задали. Я всегда был ЗА прозрачность, чтобы понятным языком рассказывать членам базы, на что пошли взносы, а не перечислять "мнимые нарушения" о том, что на РКО бухгалтерских проводок не написали, или что чек на 300руб выцвел, и поэтому расходы стали "нецелевыми"...
Почитайте мои отчеты и их отчеты с моими комментариями:
viewtopic.php?f=3&t=189
и сделайте выводы, какие ревизионные отчеты вам полезнее?

[avtosergei1]

Невнимательно прочитал,Павел,извиняюсь....все понятно....да,действительно хорошая работа, по 12г вопросов нет,в том бардаке сейчас все равно не разберешься,да и смысла нет разбираться,всех виновных,которых можно было найти- уже нашли, и их до сих пор мучает совесть))....надо начинать все с чистого листа,Москва не сразу строилась,прорвемся к порядку на базе!