Исполнение сметы за 2014год

[черницкий]

Сейчас еще раз попробовал открыть уже скачанный файл со сметой 2014 года - не удалось. Павел, пожалуйста, отправь его в другом виде.

[черницкий]

Павел, в апреле 2014 года забрали с депозита 1000 000, вернули - 600 000. В результате депозит был 1500 000 - стал 1100 000. В апреле 2015 года с депозита сняли 600 000 - ничего не вернули. В результате депозит уменьшился до 501 000. А куда пошли 400 000 в 2014 году и 600 000 в 2015 году? Это по каким-то конкретным решениям правления уменьшался размер депозита? Дай, пожалуйста, ссылку на них, если не затруднит.

Павел, а проценты по депозиту за 2013-2015 годы в каком размере начислялись и куда приходовались? Е ще раз попробовал открыть уже скачанный файл со сметой 2014 года - не удалось. Павел, пожалуйста, отправь его в другом виде.

[Matsokin]

ИспСметы2014.xls

Вообще, смета 2014 есть в акте ревизии.

400тысяч с депозита в 2014 году покрыли разницу между собранными целевыми взносами на реконструкцию сетей и фактически произведенными расходами. Надеемся, что рано или поздно все на этих участках подключатся, и эта разница возместится.

На р/с счете сейчас 675 тысяч, т.е. можно считать, что остаток депозита +% (70168руб за 2015год) лежат на счете. Фактически, разница между собранными и потраченными взносами на сегодня 675-600-70 = около 5тысяч руб. Т.е. взносов едва хватает на расходы. Решения Правления есть по вопросу на какую сумму заключать новые депозитные договора. Последний раз решили на 501 тысячу и всего на 3 месяца, поскольку неизвестно, как будут сдавать взносы (до 1 июня должны были сдать 50% годового плана, а сдали всего около 22%), а реконструкцию сетей надо делать, пока тепло.
Проценты прошлых лет были такие:
2012год - (51 455руб минус 20671 расходы на РКО) *80%(уплачен налог на прибыль) = 24 640 руб - остаток дохода
2013год - (69 698руб минус 26127 расходы на РКО) *80%(уплачен налог на прибыль) = 34 840 руб - остаток дохода
2014год - (129 222руб минус 26001 расходы на РКО) *85%(уплачен налог УСН ) = 87 738 руб - остаток дохода
Эти суммы поступали на расчетный счет и расходовались вместе с членскими взносами. За счет инфляции депозитные деньги усохли сильнее, чем полученные на них проценты.

[черницкий]

Дмитрий, приведи, пожалуйста, данные о приходной части сметы: сколько денег и откуда поступало в течение 2014 года.

[черницкий]

Так в 2014 году депозит уменьшился в результате того, что в апреле с депозита сняли миллион, а вернули 600 000. Куда пошли эти 400 000? Реконструкция сетей первого этапа производилась уже в апреле?

Потом в апреле 2015 года с депозита просто уходит 600 000, но ничего не возвращается. Куда идут эти 600 000? Почему с депозита в апреле 2015 сняли 600 000?

[Matsokin]

У депозитных договоров есть срок, по истечении которого депозит закрывается и деньги поступапют на р/с. Это не снятие с депозита - досрочно ничего не снимали. А вот на какую сумму заключать новый депозитный договор, правление принимает решение. В апреле 2014 г. Решили оставить 400 тыс. на р/с, поскольку планировали реконструкцию сетей на май. Сейчас не стали заключать депозит на 600 тыс /которые не потрачены - находятся на р/с - поскольку планируем завершать реконструкцию электросетей

[черницкий]

Понятно, то есть деньги с депозита на р/с уходят автоматически, а обратно - только по специальному решению , автоматически на новый срок депозита деньги не уходят? А кто принимает это решение?

[Matsokin]

О том, сколько положить и на какой срок - решает Правление. Последний раз решили положить 500тысяч. Протокол №31 от 27 мая.
Хотя по Уставу полномочий директора достаточно для принятия таких решений самостоятельно.